凯石益正-物流资产管理计划1号 第二次分红公告
时间:
2018-07-20来源:vstone
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根据《凯石益正-物流资产管理计划1号资产管理合同补充协议》的规定,凯石益正-物流资产管理计划1号决定以截止至2018年07月20日基金单位净值为基准,向全体委托人进行收益分配。分配方案由管理人尊龙d88官方网站制定,并经托管人上海浦东发展银行上海分行复核相关数据,现公告如下:
一、收益分配方案
以截止2018年07月20日的基金单位净值为基准,凯石益正-物流资产管理计划1号决定以每10份额派发现金红利0.058元。
二、收益分配时间和方式
1、分红的除权日:2018年07月24日,登记日:2018年07月24日
基金收益的分配采用现金红利方式;基金份额计算保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此产生的差额部分计入基金资产的损益。
三、收益分配对象
分红登记日登记在册的凯石益正-物流资产管理计划1号全体委托人。
三、收益发放办法
委托人的现金红利款将于2018年07月25日自基金托管账户划出。
特此公告。
尊龙d88官方网站
2018年07月20日